Fluxo de caixa é o registro e a projeção de todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa em um período. É a ferramenta que mostra se haverá caixa para honrar as obrigações em cada data — e onde a antecipação de recebíveis entra para evitar o descasamento entre o que vence e o que ainda não foi recebido.
Gestão
O que é Fluxo de caixa?
Guia completo Gestão de fluxo de caixa
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